Datele prestatorului (firma dumneavoastră)

Prestatorul este firma emitentă — datele completate aici apar pe toate documentele pe care le emiteți (facturi, proforme, avize, chitanțe). Este primul lucru pe care trebuie să îl configurați.

Deschideți fereastra din bara laterală: Setări → Prestator. Se deschide fereastra Date prestator.

Fig. 4 Fereastra „Date prestator”: cu datele de identificare ale firmei.

Câmpurile de identificare

Câmp	Descriere
Denumire	Denumirea firmei, așa cum apare în actele oficiale.
Punct de lucru	Adresa punctului de lucru (dacă diferă de sediu).
Sediu	Adresa sediului social.
Localitate	Localitatea sediului.
Județ/Sector	Județul sau sectorul (cu completare automată).
Țara	Țara (cu completare automată).
Atribut fiscal	RO dacă firma este plătitoare de TVA, altfel se lasă gol.
CIF	Codul de identificare fiscală (CUI).
Nr. Reg. Com.	Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.
Capital social	Capitalul social (dacă doriți să apară pe documente).

Verificarea atributului fiscal și a CIF-ului

Lângă câmpurile Atribut fiscal și CIF există butoane de verificare. Le puteți folosi pentru a valida rapid datele firmei față de evidențele oficiale. Dacă firma are și un CIF intracomunitar, acesta poate fi completat în câmpul suplimentar afișat lângă CIF, dacă Atribut fiscal este gol.

Sfat

Setați corect Atributul fiscal: dacă firma este plătitoare de TVA, valoarea RO influențează modul în care se calculează și se afișează TVA-ul pe facturi.

Important

Licența va suprascrie anumite câmpuri și anume Denumire, CIF, și Nr. Reg. Com. După activarea unei licențe valide, câmpul CIF nu mai poate fi modificat: vezi Licențiere și activare.

Conturi bancare

Puteți configura până la patru conturi bancare, fiecare cu banca aferentă:

• Cont 1 … Cont 4 — codurile IBAN;

• Banca 1 … Banca 4 — denumirile băncilor.

Lângă fiecare cont există un buton de verificare a IBAN-ului. Conturile completate pot fi afișate pe facturi, astfel încât clientul să știe unde să platească.

Conturile de trezorerie

Un cont de trezorerie (IBAN care conține TREZ) nu apare pe orice document. Pe facturi și proforme, regula de afișare este:

• dacă beneficiarul este de tip B2G, se afișează toate conturile, inclusiv cele de trezorerie;

• altfel, dacă aveți și cel puțin un cont obișnuit, conturile de trezorerie sunt omise de pe document;

• dacă toate conturile configurate sunt de trezorerie, acestea se afișează indiferent de tipul beneficiarului.

Tipul beneficiarului se stabilește din câmpul Tip (B2B, B2G, B2C), în Nomenclator → Parteneri sau direct pe factură.

Regula se aplică identic la tipărire, la generarea PDF-ului și în fișierul e-Factura trimis la ANAF.

Date de contact

Câmp	Descriere
Telefon, Mobil, Fax	Numerele de contact.
Email	Adresa de email a firmei.
Website	Pagina web a firmei.

Salvare

După completare, apăsați butonul de confirmare pentru a salva datele. Din acest moment, documentele noi vor prelua automat datele prestatorului.

Vezi și

Pasul următor recomandat: Configurare facturare (cote de TVA, serii și numerotare).