Cashflow

[la_oha]

Ar fi interesant sa se poate genera un raport cashflow in functie de datele scadente ale facturilor.
Bineinteles, e un cashflow bazat doar pe incasari, dar ar fi f. util.
Credeti ca se poate implementa?
Multumesc.

[Serghei]

Nu sunt foarte familiarizat cu conceptul de cashflow. Puteti sa detaliati?

[la_oha]

Este vorba de o situatie pentru urmarirea platilor si incasarilor, astfel incat sa stii de cati bani dispui intr-o anumita zi/perioada.
Ca o definitie: Fluxul de lichiditati al unei afaceri, calculat ca diferenta intre incasari si cheltuieli curente.

Spre exemplu, stii ca luna asta ai emis 50 facturi cu anumite date scadente, deci iti poti estima ca acele incasari le vei face in zilele respective.
In acelasi timp exista si cheltuielile (ex: salarii, chirii, telefon, impozite, tva... etc).
Stiind cand ar trebui sa faci incasarile iti poti programa platile.

Cred ca ar fi o super optiune pe care nu o ofera alte programe. Sa existe un modul separat de cashflow in care sa iti poti introduce platile programate si automat sa genereze si veniturile.

[Serghei]

Optiunea nu pare sa fie foarte utila fara sa existe si o evidenta a cheltuielilor si a soldului. In plus, este foarte putin probabil ca o factura sa fie achitata exact in ziua scadenta. Poate in viitor vom implementa o solutie completa.

[la_oha]

Cashflow-ul poate fi analizat si lunar, nu numai pe fiecare zi.
Asadar e f. util sa stii cam pe cati bani te poti baza intr-o anumita perioada, chiar daca nu e exact. Asta e si rostul cashflow-ului, o estimare a incasarilor/cheltuielilor.

Eu zic ca ar fi f. util, chiar daca nu exista in acest moment si introducerea cheltuielilor estimate.
Dar, bineinteles, se poate introduce si un asemenea modul de cheltuieli estimate.

Puteti analiza mai detaliat propunerea, va garantez ca multa lume ar dori asa ceva si ar fi un plus fata de alte programe de facturare.